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周一机构一致最看好的10金股!

来源:证券中国网 2016-04-18 00:17 我要评论

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1索菲亚(002572):业绩符合预期 定制家居持续高增长


公司一季度业绩略超我们前期预期,销售收入实现了46%的高增长,其中我们估计衣柜客单价基本稳定,橱柜略有下滑,销量增长仍是主要收入动长驱动。就橱柜业务来看,估计一季度收入达3700万元左右,同比增长320%,预计橱柜全年有望达到3-4亿元的销售规模。


我们认为,公司品牌构筑护城河,其次:1)消费升级给公司渠道下沉带来机遇,开店数量仍有空间;2)定制家居战略带来的客单价仍有提升空间,信息化优势业内领先难以复制;3)橱柜业务今年有望持续放量;4)地产回暖;5)推行员工持股彰显长期发展信心。维持盈利预测,预计公司2016~2018年的EPS1.38、1.73和2.04元,维持目标价56.10元和“强烈推荐-A”投资评级。招商证券


2华润双鹤(600062):输液与制剂齐头并进 未来有望保持稳健增长


我们认为,公司将重点发展制剂领域,核心产品受益政策保护,价格稳定;新包材BFS有望放量,带动输液业务稳定增长。此外,公司通过研发及收购不断丰富产品线,打造慢病业务平台,希望带动未来增长。我们认为目前股价对应2016年13倍预期市盈率的估值已过度反应招标降价及限制输液政策对公司业绩影响的悲观预期,我们看好公司未来稳健增长的发展趋势。


估值:目标价下调至32.74元,维持“买入”评级我们基于DCF模型(WACC为7.7%)得到新目标价32.74元,维持“买入”评级。瑞银证券


3碧水源(300070):膜处理行业龙头地位稳固 订单充足


公司发布2015年年报,营业收入52.14亿元,同比大幅增长了51.17%,实现归属于上市公司股东的净利润达13.62亿元,较14年增长了44.74%,EPS1.21元,ROE16.35%。公司此前发布16年一季度预告,预计净利润3121万元-3706万元,同比增长60%-90%。


维持买入评级。公司2015年度利润分配预案拟10股派现1元(含税)并转增15股。我们略微调整公司16、17年净利润分别至20.95亿元以及27.03亿元,按增发股本摊薄后(不考虑转增)EPS分别为1.66元、2.15元,维持买入评级,目标价50元。中信建投


4美盈森(002303):整装平台异地复制 轻资产模式进行中


四川泸美供应链管理有限公司是国内首家包装供应链整合服务商,打造以酒业包材整装为主,兼顾其它类多元化专业供应链管理平台,传承集团公司“专业提供全方位的包装一体化解决方案”的资源优势,致力于透过全供应链包装平台整合,将整个供应链上的所有环节的市场,供应商,制造过程和采购活动联系起来,通过调和总成本最小化、客户服务最优化、总库存最少化、总周期时间最短化及质量最优化,以赢得价值最大化,透过最优的全供应链平台速度、综合效率、成本、品质与交期实践,获取改善空间,搭建SAP系统与交付平台(虚拟VMI、CPFR需求与交付协同),降低总运营成本,充分发挥上市公司资本运作及资源优势,最大化整合价值链。其股东为美盈森、四川中科玻璃有限公司、四川泸州丽鹏制盖有限公司。


我们预计2016-2017年EPS分别为0.30元、0.43元,当前股价对应PE为36倍和25倍,维持“买入”评级。光大证券


5黄山旅游(600054):玉屏索道扩产提价 推动业绩高增长


2015年公司实现收入16.6亿元(同比+11.7%),归股东净利润3亿元(同比+41%),EPS为0.62元,符合我们此前预期。4季度,公司营收、归股东净利润分别为4.4亿元、351万元,分别同比增长16.5%、182%,明显好于前三季度10%、37%。以2015年末总股本4.98亿股为基数,每10股分配现金红利1.80元(含税),分红比例提升至30%(2014年为13.5%);按每10股转增5股的比例,以资本公积2.5亿元转增股本。


估值:目标价29.5元,维持“买入”评级我们目前2016-2017年EPS预测为0.75/0.85元,目标价29.5元采用DCF估值模型(WACC7.2%)推导得出。“买入”评级。瑞银证券


6航天信息(600271):打通“终端”与“局端” “财税+金融大帝国”起航


公司拟全资纳入华资软件与航天金盾,形成“终端”与“局端”的结合,发力公安大数据业务,物联网产业再加码;携手生态合作伙伴加速掘金电子发票千亿市场,财税+金融大帝国雏形已现,维持“强烈推荐-A”评级,目标价70.00元


“强烈推荐-A”评级:预计2016~2018年EPS分别为2.24/2.77/3.22元,对应25/20/17倍PE,估值水平远低于行业平均,考虑到公司停牌期间计算机板块上涨7%,外加电子发票等一系列重磅利好的落地和推进,目标价70.00元,维持“强烈推荐-A”评级。招商证券


7华工科技(000988):一季度业绩高增长 全年增长动力足


一季度激光加工系列成套设备、光电器件产品、激光全息防伪产品的销售收入有较大幅度的增长在意料之中。中小功率激光加工设备受益消费电子大年出现周期性增长符合预期。激光成套设备集成突破,公司跨入汽车产线改造门槛。“汽车制造中的高质高效激光焊接、切割关键工艺及成套装备”获科技进步一等奖,打破国外垄断,实现汽车制造领域中激光焊接、切割关键工艺及成套装备国产化。公司也实现从利润率较低的合作开发模式转型为激光集成解决方案供应商,正式对外出售汽车产线改造项目。由于该项目属于汽车主产线改造,单体价值较高(数千万级别),将带来丰厚业绩汇报,我们认为这是促成一季度业绩高增长的主要原因之一。


公司五大业务板块:激光先进装备制造(华工激光),激光全息防伪(华工图像),光电器件(华工正源),传感器(华工高理),物联科技(华工赛百)并行推进。增发项目大力发展先进激光加工及激光智能工厂研发和产能投入、激光全息系列产品落地贡献利润、以优势传感器产品切入物联网入口端及汽车电子领域,未来对接赛百大数据及云计算服务。看好公司充分利用国家研究中心开发平台的技术优势,不断创造制造业新荣耀。我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.25、0.36、0.49元。长江证券


8鱼跃医疗(002223):主业提速 深耕国内布局海外


主业提速:扣非净利15年增31%,16Q1增37%,16H预告净利增30%-50%,全年经营目标实现净利5亿。15年收入21亿,增25%;净利3.6亿,增23%;扣非净利3.5亿,增31%,EPS0.62元。16年Q1收入7.3亿,增36%;净利1.4亿,增31%,扣非净利1.4亿,增37%。公司主业高增长主要来自传统战略产品较快增长及上械集团并表。上械15年7月并表利润2305万,16Q1并表利润约1000万;剔除并表预计原有主业净利增速15年约23%,16Q1约27%。


维持强推:公司业绩提速印证了我们之前的判断,即“内生增长+外延并购”将使公司在历经几年蛰伏后迎来经营拐点。公司积极布局互联网医疗并与阿里健康和辉瑞进行战略合作,未来想象空间大。预测16年净利增38%,EPS0.86元,维持强烈推荐。招商证券


9国电南瑞(600406):二次设备龙头 改革助力前行


公司业绩反转,行业内优势扩大:公司15年上半年受国网反腐、工程延迟影响,使得营业状况出现较大波动。但从15年下半年起出现反转,第三、四季度归母净利润同比增长分别为178.9%和59.6%,全年实现营业收入96.8亿元,同比增加8.7%,归母净利润近13亿元,同比增加1.3%,在电力行业低迷的大背景下率先复苏。主营业务垄断地位进一步巩固,新拓展业务发展迅速,在电力系统青睐整体性解决方案的行业背景下,公司行业内优势进一步扩大。


盈利预测与投资建议:2016年电网建设迎来大投资,新能源汽车充电设施和轨道交通建设投资也均有提升,预计营业收入突破百亿。我们按照不同细分及分部估值测算,对应公司股价为18.99元,公司总体PE 约30倍,首次覆盖,给予“买入”评级。西南证券


10盈峰环境(000967):宇星发力助业绩超预期


宇星发力助业绩超预期:公司2015年业绩(预告净利润0.85-1.00亿元)和一季度

业绩均超预期,主要由于2015年收购宇星科技100%股权在10月份并表,对2015年全年以及2016年一季度业绩带来积极影响。宇星科技作为环境监测老牌龙头企业产品线齐全, VOCs 监测产品属于市场上为数不多的通过中环协产品认证,承诺15/16/17年净利润1.2/1.56/2.1亿元。我们认为VOCs 监测市场爆发和智慧城市浪潮下宇星科技业绩有望进一步超预期。


强资本运作下转型加速:公司控股股东盈峰资本运作能力强,设立30亿规模环保产业基金加速外延扩张,致力打造全方位环境控股平台。我们认为公司由上风高科更名为盈峰环境后转型将加速,未来进一步外延扩张值得期待!n 盈利预测与估值:我们预测公司16/17年EPS 0.61/0.76元,对应PE 32/26倍。股权激励、员工持股、股东高管增持彰显公司高成长信心,维持“买入”评级。东吴证券


来源:股票参考

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